Vous souhaitez passer à l’étape supérieure dans l’investissement crypto et vous amuser un peu avec des effets de levier ?
Si cela est le cas, laissez moi vous présenter une plateforme que j’utilise depuis quelques mois, et que j’apprécie tout particulièrement : DYDX.
Mais avant cela, voici ce que vous devez savoir sur le trading avec levier : c’est très risqué.
DYDX est une plateforme qui propose du trading et des effets de leviers jusqu’à 20 fois votre somme initiale. Cela signifie que cela comporte de gros risques de tout perdre. Si vous n’êtes pas du tout familier avec le trading, et notamment l’effet de levier, soyez extrêmement prudents ! Je vous recommande personnellement d’éviter cela si vous débutez. Personnellement, je considère cela comme un moyen de « s’amuser« , avec de très petites sommes. Mon portefeuille trading représente moins de 1% de mon portefeuille total de crypto.
Si vous n’avez encore jamais utilisé d’effet de levier en trading, laissez moi vous expliquer ce que c’est, comment ça fonctionne, et quels en sont les risques, avant de vous présenter la plateforme DYDX. Si vous connaissez déjà le concept d’effet de levier, alors vous pouvez directement passer à la suite de l’article.
Qu’est ce qu’un effet de levier en trading ?
En investissement, un effet de levier correspond à de l’argent que la plateforme vous prête, que vous injectez au pari. Vous pouvez donc parier plus que ce que vous possédez.
Toutefois, les règles de remboursement sont différentes d’un prêt classique. Puisqu’elle prennent un risque à vous prêter beaucoup plus que ce que vous avez à la base, elle vont vous exposer, à votre tour, à un risque proportionnel.
Voici un exemple concret : Vous pariez sur la hausse du Bitcoin, pour 100 € de votre poche. Vous décidez d’utiliser un effet de levier x10, pour augmenter vos bénéfices potentiels. Cela signifie, que la plateforme de trading vous prête 900 €, pour que la somme totale investie corresponde à 10 fois votre montant initial. ( 900€ + 100€ = 1 000€, soit 10 x 100 €).
Voilà les bases du pari. Maintenant, vous attendez de voir si le Bitcoin baisse ou monte.
Deux scénarios possibles sur un trading à effet de levier
Scénario gagnant : le Bitcoin monte, vous gagnez votre pari, vous vendez quand vous voulez, pour encaisser les gains. Imaginez que Bitcoin prend 10 %. Vous décidez de vendre, vous gagnez donc 10 % de votre somme investie, en prenant compte de l’effet de levier. Vous gagnez donc 10% de 1 000€, soit 100 €.
Dans ce scénario, si l’on considère votre capital personnel investi, on remarque que vous doublez vos gains, alors que Bitcoin n’a pris que 10 %. C’est l’effet de levier x10. Vous multipliez par 10 vos gains.
Dans le cas d’un scénario perdant : Vous ne multipliez pas par 10 vos pertes, car vous ne pouvez théoriquement pas perdre plus que le capital investi. Toutefois, le risque réside dans le fait que vous perdez tout votre investissement, si l’actif sur lequel vous pariez, baisse de 10 % uniquement. Dans un cas normal, vous perdez tout si l’actif baisse de 100 %. Ici, puisque vous avez utilisé un effet de levier, votre perte arrive 10x plus vite, soit à juste 10 % de baisse. C’est ce qu’utilise la plateforme pour compenser le risque qu’elle prend, en vous prêtant cet argent.
C’est ce qu’on appelle communément, la liquidation de position. Si Bitcoin baisse de 10%, vous perdez votre pari, et la plateforme clôture votre pari, et récupère 100% de votre capital initial investi.
Toutefois, cela représente uniquement une approche simplifiée, purement mathématique de la notion d’effet de levier. Dans la réalité, les liquidations arrivent souvent plus vite que prévu, car les plateforme mettent en place des paliers de sécurité parfois plus haut que ce que vous aviez ancipité.
Les risques et opportunités des effets de leviers
Vous l’avez donc compris, utiliser un effet de levier comporte un risque accru de perdre très vite la somme investie.
Pour cette raison, je vous encourage très fortement à n’utiliser qu’un tout petit montant de votre capital alloué aux cryptomonnaie.
Voyez cela comme une forme de divertissement, évitez à tout prix d’y ajouter toute forme d’émotion négative, liée à la perte de grosses sommes d’argent.
Si, toutefois, comme moi, vous êtes joueur, alors c’est un terrain de jeu à sensations fortes, qui peut être passionnant !
Utiliser des effets de levier permet donc également de s’amuser avec des sommes plus élevées que ce que vous auriez normalement investi. Parce qu’au final, vous ne pourrez perdre que ce que vous avez investi.
Imaginez par exemple que vous investissez 50€. En utilisant un effet de levier x10, vous pouvez ainsi parier 500€, mais vous ne pouvez que perdre 50€. Ainsi, si l’actif sur lequel vous pariez double en prix, vous ne gagnez pas 100€, mais 1000€. Toutefois, s’il diminue en prix, vous ne perdez que 50€, et non 500€.
C’est donc une opportunité intéressante pour miser plus ! Si vous êtes conscient de ce que vous faites, et en mesurez les risques, alors découvrons ensemble l’une des meilleures plateformes de trading crypto avec levier : DYDX.
Présentation de la plateforme de trading DYDX
DYDX est un échange décentralisé non dépositaire. Cela signifie que vos fonds sont soit dans votre propre portefeuille, soit dans un « contrat intelligent » qui est un programme qui s’exécute sur la Blockchain Ethereum.
Autrement dit, vous restez en contrôle de vos actifs, et vous n’êtes pas dépendant d’une structure mère, qui est elle même sujette à des régulations dans son pays d’activité par exemple, comme Binance aux USA.
Comment fonctionne DYDX
Ainsi, DYDX propose de faire du trading sur un certain nombre de cryptomonnaies, par le biais de ce que l’on appelle « contrats à termes » ou « futures« . Qu’est ce que c’est ? Ce sont des produits dérivés permettant ainsi de spéculer sur le prix de certains actifs, dans notre cas les cryptomonnaies, sans pour autant réellement en acheter. Dit simplement, c’est une forme de pari, sur le prix d’un actif dans un avenir proche. L’avantage principal de ces contrats est qu’ils sont « perpétuels« . Cela signifie qu’ils n’ont pas de date d’expiration, comme cela est le cas dans le trading traditionnel.
Cela vous évite donc un stress de savoir que votre pari prend fin à la fin du mois, et que vous aurez potentiellement à encaisser une perte.
Comment fonctionne DYDX, la plateforme de trading décentralisée
Le fonctionnement de la plateforme DYDX est très simple. Vous y connectez un portefeuille externe, comme Metamask par exemple, et vous commencez à trader. Puisque c’est une plateforme décentralisée, pas besoin d’inscription, de KYC, ou toute forme d’identification.
Si vous possédez déjà un wallet Metamask, vous pourrez vous y connecter en quelques secondes ! Si vous n’avez pas de portefeuille Metamask, voici un tutoriel simple et rapide :
Comment créer un portefeuille Metamask
Si vous avez déjà un compte, passons à la suite ! Pour vous aider, laissez moi vous présenter l’interface, ainsi que les différents onglets.
Présentation de l’interface DYDX
Dans ce chapitre, je souhaite vous expliquer pas à pas les différentes pages que vous pourrez trouver sur DYDX, pour vous aider à vous y retrouver si vous ne connaissez pas encore.
Vous verrez, c’est très intuitif, et en quelques heures de prise en main, vous trouverez vos marques.
L’interface est très simple à prendre en main. Voici un descriptif des différents onglets.
L’onglet portefeuille DYDX
Pour démarrer la présentation, commençons par l’onglet « portefeuille« .
- Aperçu
Vous retrouvez ici un aperçu de votre portefeuille, avec sa valeur en $, incluant tous les trades en cours. Cela vous donne une idée de la progression globale de votre portefeuille au fil du temps. L’échelle de temps ici est une semaine.
- Positions
Vous pouvez retrouver également vos différentes positions ouvertes, en cliquant sur « position« , sur la barre latérale gauche de votre écran. Cela vous donne une indication précise sur vos trades en cours, et vous permet directement en cliquant dessus de rejoindre ce marché. Très pratique pour suivre différents trades en cours, sans avoir trop d’onglets ouverts.
- Ordres
Les ordres correspondent aux positions qui vont éventuellement s’ouvrir, si les conditions que vous imposez se réalisent. Par exemple, imaginons que le Bitcoin est à 30 000$. Vous souhaitez parier à la hausse, s’il descend à 29 000$. Vous ouvrez un ordre « acheter« , à 29 000$. Cet ordre ne se transformera en position que si la condition de marché se réalise, c’est à dire si le Bitcoin descend à 29 000$.
- Frais
Comme son nom l’indique, cela vous donne une indication sur l’ensemble des frais que vous avez payé, lors des différents trades réalisés. Ils sont déjà payés lorsque vous réalisez un trade, à l’achat comme à la vente. Ils sont donc directement calculés dans votre bénéfice ou perte théorique indiquée.
Vous pouvez également consulter la structure des frais, selon le volume d’échange que vous réalisez sur 30 jours glissants. Plus vous réalisez un volume important, plus les frais diminuent.
C’est aussi ici que vous pouvez consulter votre solde de jeton DYDX, qui a un impact sur la quantité de frais que vous payez. En effet, plus vous possédez de jetons DYDX, plus vous bénéficiez d’une réduction des frais. La plateforme incite donc les traders à conserver le jeton dans leur portefeuille.
- Historique
Tout logiquement, c’est ici que vous retrouverez l’historique des trades que vous avez passé. Cela vous permet donc de garder un œil sur l’ensemble des positions ouvertes et fermées depuis la création de votre compte.
L’onglet récompenses DYDX
L’onglet récompenses vous donne une indication sur les frais que vous avez payé durant « l’epoch« . Un epoch représente une unité de mesure de temps, ou autrement dit un cycle, sur une blockchain qui est en proof en stake.
Ce cycle dure sur DYDX une semaine, et permet donc de rythmer les cycles de distribution de récompenses.
C’est l’un des principaux avantages de trader sur DYDX. Contrairement aux autres plateformes de trading, DYDX possède un modèle économique où une partie de l’émission monétaire revient aux personnes actives sur la plateforme.
Tous les 28 jours, ce sont pas moins de 1 582 192 tokens DYDX qui sont distribué parmi les traders, proportionnellement aux frais que vous avez payé. Ces jetons sont répartis sur 4 epoch dans le mois.
Ainsi, chaque semaine, la plateforme calcule automatiquement combien de frais vous avez payé, et vous redistribue des jetons. Selon la quantité de traders chaque semaine, vous recevrez une part plus ou moins importante du gâteau. Sachez qu’à l’heure où j’écris ces lignes, c’est entre 60 et 70 % de vos frais qui sont récupérés en jeton DYDX, c’est beaucoup !!
Il est donc encore extrêmement intéressant de réaliser un maximum de trades, afin de provoquer un maximum de frais, pour les récupérer ensuite en jeton DYDX.
Attention toutefois à malgré tout viser des trades positifs ! Il ne faut pas que les frais absorbent tout votre portefeuille si vous ne passez que des trades perdants.
Dans mon cas personnel, sur la capture d’écran présentée plus haute, je suis à environ 9$ de frais cette semaine, et je vais récupérer 2.7 jetons DYDX, pour une valeur d’environ 5.4$. Ainsi, sur 9$ de frais dépensés, potentiellement couverts par des trades gagnants, je récupère 5.4$ de jetons, soit 60%.
Notez également que vous pouvez ensuite staker ces jetons, c’est à dire les bloquer sur la plateforme, pour en obtenir un rendement régulier. C’est donc un cercle vertueux extrêmement intéressant !
Votre profil DYDX
Sur l’onglet profil, vous trouverez différentes informations sur votre profil de trader.
Tout en haut, se trouve votre rang parmi les ligues DYDX.
Il faut savoir que DYDX a souhaité donner une dimensions gaming à sa plateforme, et je trouve personnellement cela très fun.
En effet, lorsque vous commencez à trader sur DYDX, vous pouvez potentiellement monter dans le classement, représenté par différentes ligues.
Voici un petit récapitulatif des ligues existantes sur DYDX :
Chaque fin d’epoch, c’est à dire chaque semaine, détermine la position de chaque trader dans ce classement. A l’image de divisions sur Rocket League, ou bien League of legends, vous pouvez grimper dans le classement, ou bien être rétrogradé.
Chaque division possède des critères d’admission, puis ensuite c’est votre pourcentage de gain sur la période qui détermine votre classement.
Ce fonctionnement est très intéressant car il permet également aux petits portefeuilles de concourir avec les gros portefeuilles.
Que vous ayez 500$ ou 10 000$ sur votre portefeuille, si vous avez +10% sur la semaine et votre concurrent n’a que +9%, alors vous êtes devant lui.
Des récompenses pour les premières places du classement
Si jamais vous arriviez à accéder aux premières places de votre division, vous pourrez alors gagner des NFT, les « Hedgies« , une collection créée uniquement pour l’occasion, pour récompenses des traders les plus performants sur DYDX. Il n’en existe que 4200 au total. Voici ce à quoi ils ressemblent :
Notez que si vous possédez un Hedgie sur votre portefeuille, vous aurez droit à des réductions sur vos frais de trading. Ils ont donc un intérêt au delà de la simple valeur d’objet de collection.
Actuellement, seulement 2% de l’offre est en vente, sur la plateforme NFT OpenSea, et les moins chers se vendent autour de 0.3 ETH, ce qui représente tout de même actuellement environ 550€. Pas mal pour une récompense de trading !
La compétition sur la plateforme DYDX
Comme indiqué dans cet article, DYDX a souhaité transformer le trading en un jeu compétitif, où les traders sont en concurrence pour gravir les rangs des divisions. L’onglet compétition vous permet donc d’obtenir différentes informations relatives aux ligues, et à votre positionnement :
Voici un aperçu des informations que vous pouvez retrouver :
A gauche de votre écran, la ligue dans laquelle vous vous trouvez, ainsi que les conditions pour se maintenir dans cette division. Dans mon cas par exemple, il faut que je maintienne mon capital au dessus des 500 $ pour rester en bronze.
A droite de votre écran, vous avez plusieurs indications : « En piste pour » vous indique si , en l’état de vos statistiques, vous allez être promu à la division supérieure, vous maintenir, ou être rétrogradé à la division inférieure. Vous pouvez également connaître le nombre de compétiteurs présents dans la même ligue que vous.
Juste en dessous, vous pouvez observer les conditions requises pour être promu dans la division supérieure. Dans mon cas, je dois posséder plus de 500$ sur mon portefeuille, et également faire partie du top 50% du rang Bronze, pour accéder au rang Argent. Puisque je respecte ces conditions, si je continue sur ma lancée, je serai donc normalement promu.
L’onglet trade sur DYDX
Cet onglet est probablement l’un des plus important, car c’est ici que vous allez passer tous vos trades, que ce soit à l’achat ou à la vente. Si vous avez l’habitude des plateformes de trading, beaucoup d’éléments vous seront familiers.
Si vous êtes plutôt débutant, alors je vais essayer d’entrer un peu plus dans le détail, pour vous aider à mieux comprendre les différentes options qui s’offrent à vous.
Premièrement, voici ce à quoi ressemble une page de trading ouverte, sur le Bitcoin :
A première vue, beaucoup d’informations apparaissent. Si vous n’avez pas l’habitude, cela peut être intimidant. Essayons de décomposer la scène pour mieux comprendre chaque détail.
Le testnet et le mainnet DYDX
Comme pour de nombreuses plateformes d’échange, il existe une version testnet qui vous permet de simuler tout un tas de transactions, avec des jetons virtuels qui n’ont pas de valeur. Cela vous donne l’occasion de vous familiariser avec la plateforme, et les différents outils qu’elle propose.
Pour basculer d’un mode à l’autre, c’est très simple. Dans l’angle haut droite de votre page, vous verrez l’option suivante :
En un clic, vous pouvez basculer du Mainnet au Testnet, afin de vous entrainer librement sans prendre de risque. Si vous n’avez pas encore l’habitude, je vous encourage à commencer par le Testnet.
La courbe de l’actif
L’information principale que l’on remarque à l’écran, c’est la courbe de l’actif sélectionné.
Plusieurs informations sont importantes à prendre en compte :
Tout en haut dans l’angle à gauche, on remarque un tout petit carré, avec écrit, dans mon exemple, « 1m« . Cela représente l’échelle de temps sélectionnée. Autrement dit, chaque petite bougie, verte ou rouge, que vous pouvez observer, représente donc 1 minute. On est donc sur une échelle de temps extrêmement courte.
juste à côté, vous pouvez lire « indicateurs« . Cela permet d’ajouter à la courbe, différents indicateurs, utilisés par les traders. Personnellement, j’utilise uniquement le RSI, donc je parle dans cet article :
Qu’est ce que le RSI et comment l’utiliser ?
Visuellement, cet indicateur apparaîtra en dessous de la courbe de l’actif en question.
Enfin, vous pouvez également trouver l’option « ligne de commande« , qui permet d’afficher, ou non, vos trades en cours, sur la courbe. Cela peut donner une bonne indication visuelle de là où vous êtes entré sur le marché.
Voici donc sur l’ensemble des informations importantes, sur la partie « courbe« , de votre page de trading. Passons maintenant, à la partie, « ordres« , juste à gauche de cela.
Le carnet d’ordre du Bitcoin
Le carnet d’ordres représente simplement l’ensemble des offres d’achat et de vente, qui sont en attente. Cela donne une idée en temps réel de la liquidité du marché, et des offres qui donnent lieu à une transaction. C’est donc la confrontation des offres et des demandes de l’actif sous jacent.
Placer un ordre d’achat ou de vente
La dernière partie importante de votre page DYDX est la partie qui vous permet donc de placer des ordres d’achat ou de vente.
Rappel important : Lorsque vous tradez sur DYDX, vous êtes sur un marché « future », ou contrat à terme. Cela signifie que les produits échangés ne sont que des produits dérivés, des actifs crypto.
Les produits dérivés sont plus généralement des titres financiers directement adossés ou dépendants d’un actif sous-jacent (indices, matières premières, crypto-monnaies, etc.). La valeur d’un produit dérivé dépend donc de la valeur de l’actif qu’il représente au cours du temps.
Donc si vous tradez sur DYDX, vous n’achetez pas réellement les jetons qui y sont proposés. A titre d’exemple, il n’est donc pas possible de faire du staking si vous possédez 1 Ethereum sur cette plateforme.
Pour comprendre simplement ce dont on parle lorsque l’on trade sur une plateforme comme DYDX, imaginez simplement que vous placez des formes de paris, à la hausse, ou à la baisse, de l’actif sélectionné.
Ainsi, si vous pariez 100€ que le Bitcoin va baisser, s’il baisse de 10%, vous pouvez clôturer votre pari, et empocher vos 10€ de bénéfices.
Le gros avantage de la plateforme réside notamment dans le fait que tous vos paris sont « perpétuels« . Cela signifie qu’ils n’ont pas de date de clôture forcée, comme cela est le cas dans la finance traditionnelle. Ainsi, si vous pariez que le Bitcoin va monter, mais qu’il ne monte pas de suite, vous pouvez alors potentiellement attendre.
Autre point important : Lorsque vous utilisez des effets de levier en trading, vous pouvez décupler vos gains, mais également décupler la rapidité à laquelle vous perdez votre investissement. Il existe un ratio risque / récompense à absolument comprendre avant d’investir dans ce type d’actif. Pour bien saisir l’importance de cette notion, je vous invite à lire cet article :
Peut on perdre plus que son investissement en crypto ?
De retour sur la plateforme DYDX, l’une des premières choses à savoir, avant de trader, est de comprendre comment fonctionne un effet de levier. Si vous avez lu l’article plus haut, vous savez alors comment cela fonctionne.
Il faut surtout savoir qu’il existe deux types d’effets de leviers en trading, ceux que l’on appelle à marge croisée, ou isolée. DYDX utilise un système à marge croisée uniquement. Il est important de comprendre comment cela fonctionne.
Si vous pariez avec un effet de levier x10 à la hausse, et que le marché est baissier de 10%, votre position est liquidée. Cela signifie que vous perdez tout ce que vous avez investi sur ce trade. Ceci, c’est la théorie sur un effet de levier basique.
Il est donc capital que vous mainteniez votre marge au dessus de la limite. Sur un effet de levier x5, c’est donc 20% de perte qui enclenche une liquidation. Effet de levier x2, 50% de perte.
Prenons l’exemple d’un pari sur Bitcoin. Comme expliqué plus haut, si vous pariez à la hausse, avec un levier x10, 10% de baisse représente donc en réalité 10 x 10, soit 100% de baisse pour votre portefeuille, donc la liquidation.
Si vous utilisez une plateforme à marge croisée, comme c’est le cas avec DYDX, il est important de comprendre que l’ensemble des trades que vous réalisez sur la plateforme sont interconnectés. Autrement dit, si vous placez deux trades différents, tous les deux avec un effet de levier x10, si l’un est perdant de 10%, vous n’êtes pas liquidé si l’autre est gagnant. Il vous permettra de temporairement compenser. Dans le cas où votre pari gagnant l’est de 10%, alors votre marge croisée est pile à 0.
Si ces paris avaient été isolés, alors celui qui est perdant de 10% est liquidé tout seul.
Les paris à marge croisée ont donc des avantages, tout comme des inconvénients. Cela vous permet ainsi de compenser des trades perdants avec des trades gagnants. Le problème dans le trading de cryptomonnaies, c’est que la plupart du marché est largement influencé par les mouvements du Bitcoin, la monnaie reine.
Donc si jamais vous avez placé un ensemble d’ordres à la hausse, sur différentes monnaies, une baisse du Bitcoin aurait probablement des conséquences sur tous vos trades, vous rapprochant ainsi de la liquidation globale de votre portefeuille.
Il faut bien comprendre qu’en marge croisée, si vous êtes liquidé, vous perdez la totalité de votre portefeuille sur la plateforme. En marge isolée, vous n’auriez perdu que la valeur du trade en cours.
Un portefeuille à marge croisée vous permet de repousser les limites d’une liquidation isolée, mais cela vous rapproche d’une liquidation totale du portefeuille. C’est à double tranchant, soyez donc prudents !
De retour à la plateforme DYDX, voici comment comprendre l’onglet de trade sur la page :
Plusieurs choses sont à comprendre sur cette page :
Le pouvoir d’achat correspond à la valeur maximale que je peux utiliser pour mes paris, en prenant compte de l’effet de levier autorisé par DYDX. Ici, puisque je possède 642,87 $ de capital, et d’un levier x20 au maximum, alors mon investissement potentiel total est de 20 x 642,87 = 12 857,44$.
Chaque monnaie dispose de son propre effet de levier maximal. Pour Bitcoin, c’est maximum x20, mais la plupart des monnaies proposent un levier x10, ce qui est déjà largement suffisant.
L’utilisation de la marge détermine le pourcentage de marge totale de tous vos trades en cours. C’est un indicateur très important à surveiller car il détermine la proportion de votre capital total qui est déjà investi dans des trades.
Faites attention de ne pas vous rapprocher des 70%, car cela signifie que vous ne disposez pas beaucoup de capital en réserve pour éponger d’éventuelles pertes momentanées, cela vous rapproche donc de la liquidation. Personnellement, j’évite de dépasser les 50%, c’est à dire je n’utilise pas plus d’un levier x5 sur l’ensemble de mes positions cumulées. A vous de voir personnellement le risque que vous souhaitez prendre.
Ceci étant dit, voici ce qu’il faut comprendre sur les ordres d’achat ou de vente que vous pouvez placer.
Voici ci dessous deux cas de figure différents, que je vais détailler ici :
Parier à la hausse sur un actif
Si vous souhaitez parier qu’un actif va prendre de la valeur, il faut alors cliquer sur l’option verte « acheter« . Cela signifie que vous êtes sur l’option, « parier à la hausse« . C’est ce que l’on appelle le « long », en anglais.
Ensuite, vous avez deux options supplémentaire :
- Limite : Cela correspond à un ordre « maker« , c’est à dire que vous placez un ordre à un prix spécifique. Vous êtes dans ce cas là créateur de l’offre. Vous allez devoir attendre que le marché fluctue dans votre direction, et que quelqu’un accepte cette offre, en tant que taker.
- Marché : C’est un ordre « taker« , ce qui signifie que vous acceptez instantanément un ordre initialement maker, présent dans le carnet d’ordre. Ce type d’ordre permet d’entrer directement sur un marché, car l’offre est déjà présente, vous l’acceptez donc instantanément.
Pour notre exemple, nous souhaitons parier à la hausse du Bitcoin, en ordre Marché, c’est à dire taker.
Je place donc mon curseur sur « Marché« , puis « Acheter« . Ensuite, je n’ai qu’à définir la valeur de ce trade, en quantité de BTC, ou bien sa valeur en $. Je préfère toujours placer mes trades en valeur en $, c’est plus simple pour visualiser le montant. Pour cela, cliquez simplement sur « USD« , juste à droite de la petite fenêtre « BTC » :
Parier à la baisse sur DYDX
Si à l’inverse, vous pensez que le Bitcoin va diminuer en valeur, vous pouvez donc parier sur cela. A l’inverse du trade expliqué juste au dessus, vous allez donc devoir vous positionner sur « Vendre« , qui correspond au pari à la baisse.
Sur ce pari, vous ne souhaitez pas entrer directement sur le marché via un ordre « taker« , mais plutôt imposer vos conditions, via un ordre « maker« . Vous cliquez donc sur « limite », comme sur l’image ci dessous.
Dans ce cas là, vous allez donc devoir préciser la quantité de dollar de votre position, mais également, juste en dessous, le « prix à cours limité« . Cette valeur, exprimée dans la devise sur laquelle vous misez, donc ici le Bitcoin, détermine le prix auquel vous souhaitez déclencher le début de votre pari.
Imaginons que sur Bitcoin, le prix actuel est à 30 000 $. Vous vous dites, si jamais il monte encore à 30 500 $, je parie qu’à partir de là, il va ensuite descendre. Votre prix à cours limité est donc de 30 500 $. Si le Bitcoin atteint ce prix, votre pari s’enclenche. S’il n’atteint pas ce montant, votre pari ne s’ouvre pas.
Pour l’onglet « Stop« , indiqué juste à droite de l’onglet « Marché », je vous conseille de ne pas y toucher pour l’instant, ce sont des options et des commandes avancées, que vous pourrez découvrir plus tard, lorsque vous aurez un peu mieux apprivoisé la plateforme DYDX.
Si vous avez lu le guide jusqu’ici, et n’avez pas encore de compte, voici alors un tutoriel complet pour vous aider à le créer.
Comment créer un compte sur DYDX
Pour se connecter à DYDX, cliquez sur l’image ci dessous, vous serez redirigé sur le site officiel :
Ce lien est un lien d’affiliation depuis mon compte, qui nous permet tous les deux de bénéficier d’un petit bonus :
Pour vous : Comme indiqué en introduction d’article, DYDX n’est plus gratuit. Vous allez donc devoir commencer à payer des petits frais de transactions. Grâce à ce lien, ils sont réduits de 5% pour vous.
Pour moi : Parmi les frais que la plateforme facture, j’en récupère 20% et la plateforme en garde 80%. Cela ne change rien pour vous. Un moyen pour moi de me rémunérer pour mon travail :).
Une fois que cliquez sur ce lien, vous avez simplement à suivre la procédure.
La suite est très simple, vous devez donc connecter votre portefeuille Metamask.
Si Metamask a correctement été installé dans votre navigateur, vous aurez simplement à rentrer votre mot de passe personnel, pour connecter votre Metamask à la plateforme DYDX.
Important : Pour trader sur DYDX, vous devez posséder du stablecoin USDC. C’est l’unité de réserve utilisée par la plateforme.
Si vous n’en avez pas sur votre portefeuille Metamask, vous pouvez en transférer depuis une plateforme centralisée comme Binance, si vous y avez un compte, ou bien en acheter directement depuis DYDX.
Pour cela, c’est très simple.
Comment acheter des USDC pour commencer à trader sur DYDX
Vous avez plusieurs options pour acheter des USDC. Comme indiqué plus haut, vous pouvez vous en procurer depuis une plateforme centralisée comme Binance, Kraken ou Coinbase, si vous possédez un compte dessus.
Il faudra ensuite naturellement transférer ces USDC sur votre portefeuille Metamask. Si vous n’avez pas de compte sur l’une de ces plateforme, vous pouvez alors directement en acheter depuis la plateforme DYDX directement. Je vous explique comment faire :
Acheter des USDC directement depuis la plateforme DYDX
La plateforme DYDX propose d’acheter des USDC directement sur leur plateforme via des partenaires financiers. Cela permet notamment d’éviter de nombreux frais de transferts (les gas fees), entre différentes plateformes.
Pour pouvoir déposer des USDC sur votre compte DYDX, voici la méthode.
- Sur la barre centrale du menu, en haut de votre écran, appuyez sur « Portefeuille«
- Tout en bas de votre écran, à gauche, vous verrez apparaître l’option « Dépot«
A partir de là, vous devez entrer le montant que vous souhaitez déposer, en USDC. Si vous déposez au moins 500 $ sur votre 1er dépôt, les frais liés à la transaction sur la blockchain sont pris en charge par DYDX. Lorsque vous avez entré votre montant, appuyez sur « acheter maintenant«
- Validez l’opération en cliquant sur « Achetez des USDC«
- Vous allez être redirigé vers le partenaire financier « Banxa« , qui prendra en charge la suite de la transaction.
Lorsque cela est terminé, vous êtes prêt à commencer à trader sur DYDX.
Conclusion sur la plateforme de trading DYDX
Je trouve personnellement que DYDX remplit parfaitement son rôle de plateforme décentralisée. Très facile de s’y connecter via un portefeuille externe comme Metamask, et ensuite très rapide pour se familiariser avec la plateforme.
Il y a déjà environ 40 tokens sur lesquels vous pouvez trader, et cela grandira au fur et à mesure que le projet se développe.
J’aime personnellement aussi beaucoup la tokenomics du token DYDX. Utilisé principalement comme token de gouvernance, il vous permet, en tant que détenteur, de participer aux votes destinés à faire évoluer la plateforme.
Parce que oui, DYDX est une plateforme décentralisée, dont l’évolution ne dépend que de sa communauté. Contrairement à Binance par exemple, dont l’évolution stratégique est dirigée par son CEO Changpeng Zhao, DYDX s’en remet donc aux votes de la communauté. A travers ce que l’on appelle une DAO, c’est à dire un protocole décentralisé (Decentralized Autonomous Organization), la plateforme évolue au fil des propositions d’amélioration, que l’on appelle DIP ( Dydx Internal Proposal ), qui sont votées par les détenteurs de jeton DYDX.
Ces propositions, lorsqu’elles sont acceptées par la communauté, sont donc ensuite implémentées par l’équipe technique de la Fondation DYDX, qui a pour rôle de faire fonctionner la plateforme, et d’appliquer les différentes propositions de la communauté.
DYDX dispose également de frais très bas, par rapport à l’ensemble de ses concurrents. C’est un avantage considérable, car lorsque l’on trade, les frais augmentent extrêmement vite.
L’aspect gaming, avec des divisions et des récompenses pour les meilleurs traders est un aspect très agréable, rendant l’expérience encore plus fun.
Vis à vis des points négatifs, on pourra tout de même noter le fait que la plateforme ne propose pas de marge isolée sur vos trades, ce qui est un facteur important à prendre en compte lors de votre évaluation du risque.
Mais malgré cela, cette plateforme est à ce jour ma préférée, et remplit parfaitement son rôle.
