Les bots d’arbitrage sont ils rentables en trading crypto ?
Vous avez peut être entendu récemment parler d’un nouveau bot de trading, reposant sur une méthode d’arbitrage, qui permettait de réaliser des bénéfices, sans prendre de risque.
Ces nouvelles méthodes de trading sont relativement récentes, et se sont démocratisées au fur et à mesure que l’univers crypto se développe.
Dans cet article, je souhaite vous expliquer en détails ce qu’est un bot d’arbitrage, comment il fonctionne, et s’il pourrait être rentable pour vous d’en utiliser un.
De plus, je souhaite partager mon avis sur cette pratique, et si je considère que vous pouvez en tirer profit ou non.
Les bots d’arbitrage sont ils rentables en trading crypto ? Réponse par une analyse détaillée de ce type de business en apparence très lucratif.
Qu’est-ce qu’un bot d’arbitrage
Un bot d’arbitrage est un logiciel autonome qui permet aux traders de tirer parti des différences de prix entre les différentes bourses. Par exemple, un trader peut utiliser un bot d’arbitrage pour acheter une crypto-monnaie sur une bourse où le prix est inférieur, puis la vendre sur une autre bourse où le prix est plus élevé, réalisant ainsi un profit.
Comment cela est ce possible ? Du fait de la haute volatilité des prix des actifs cryptos, il peut arriver parfois, que sur deux places de marchés, les prix affichés soient différents, pendant un court instant.
Les bots d’arbitrage sont devenus de plus en plus populaires dans l’espace crypto car ils offrent la possibilité de faire du trading en limitant le risque. Puisque le robot agit de manière autonome et quasi instantanée, il est censé savoir, avant même de réaliser le trade, si celui va être rentable ou non. Ainsi, il peut se positionner uniquement s’il constate un bénéfice potentiel.
Pourquoi cela ?
Imaginons un exemple concret. Prenons le prix du Bitcoin, sur deux places de marchés différentes.
Le bot détecte en une fraction de seconde, que le prix n’est pas le même sur Binance et Coinbase :
- Sur Binance, le Bitcoin est à à 27 000 $
- Sur Coinbase, le Bitcoin est à 27 200 $
En un instant, le bot va donc essayer d’acheter le Bitcoin moins cher sur Binance, pour le revendre immédiatement sur Coinbase, 200 $ plus cher. Ainsi, il va pouvoir empocher la différence de prix en bénéfice.
Quels sont les différents robots d’arbitrage dans le trading crypto
Il existe différents types de robots d’arbitrage, mais les plus courants sont les robots d’arbitrage simples et les robots d’arbitrage triangulaires.
Bot d’arbitrage simple dans le trading crypto
Un simple bot d’arbitrage dans le trading crypto serait un bot qui rechercherait les différences dans les prix des crypto-monnaies sur différents échanges, puis achèterait sur la bourse où le prix est inférieur et vendrait sur le marché où le prix est plus élevé.
C’est l’exemple cité plus haut.
Le principe est le même sur un bot triangulaire, mais il inclura un tiers, afin d’accéder à plus de possibilités.
Le bot d’arbitrage triangulaire
Le bot triangulaire est à peu près la même méthode, mais en ajoutant une devise, afin d’ajouter plus de volatilité et plus d’opportunités.
Un bot d’arbitrage triangulaire recherche trois paires de crypto-monnaie différentes qui se négocient à des prix différents sur différentes bourses.
Dans un arbitrage triangulaire, un trader place simultanément trois transactions dans des actifs différents, profitant de la différence de prix pour réaliser un profit.
Le fait d’être exposé à plusieurs devises permet au bot d’avoir potentiellement plus de décalages de prix, et ainsi en profiter. L’objectif donc n’est pas forcément d’augmenter la valeur de votre portefeuille, mais plutôt la quantité de jetons que vous possédez.
Sur le papier, cette technique de trading paraît très rentable. Techniquement, elle peut l’être. Toutefois, dans la suite de cet article je souhaite avant tout vous mettre en garde, et vous expliquer pourquoi je pense personnellement qu’il faut s’en méfier, particulièrement si vous possédez un petit portefeuille crypto.
Les bots d’arbitrage sont ils rentables en trading crypto ? Présentation des différents risques associés, et limitations de ce type de business.
Risques d’un bot d’arbitrage dans le trading crypto
Les robots de trading d’arbitrage sont devenus de plus en plus populaires dans l’univers crypto, revendiqués comme un moyen de réaliser des profits faciles. Cependant, il existe plusieurs risques associés à l’utilisation de ces robots.
Ainsi, si jamais vous étiez tentés de faire du trading avec ce genre de bots, voici ce qu’il faut savoir.
Comment est programmé mon bot de trading
Tout d’abord, si le bot n’est pas configuré correctement, il pourrait finir par perdre de l’argent au lieu de faire un profit.
Parce qu’il s’agit d’un algorithme de trading, cela pourrait conduire à de mauvaises transactions qui pourraient vous coûter de l’argent.
Si vous créez votre propre bot de trading, assurez-vous de le tester sur de l’argent test pendant une longue période de temps / transactions. Cette période d’essai est cruciale pour s’assurer qu’il ne fera pas de mauvais trades.
Vous devez être très prudent car un bot n’a aucune conscience financière. S’il est mal codé, il pourrait finir par perdre tout votre argent en quelques secondes.
Vous réalisez donc qu’il est potentiellement très difficile de programmer ou coder son propre bot de trading. Ainsi, naturellement, vous souhaiteriez vous orienter plutôt vers un bot déjà codé, qui a fait ses preuves, mais qui est payant.
Souscrire à un service de bot d’arbitrage
La plupart des robots de trading offrent des fonctionnalités limitées si vous êtes sur un abonnement gratuit. Pour accéder à des fonctionnalités plus avancées, vous devez payer chaque mois. Le prix est différent selon votre plateforme de trading, mais la plupart d’entre eux commencent à 25/30$.
Selon votre budget, cela peut être un facteur limitatif car cela implique que vous gagnez au moins 30$ par mois avec vos trades juste pour rembourser cette adhésion.
Je dirais personnellement que cela vaut la peine uniquement pour les gros investisseurs en raison de ce prix fixe. Un petit portefeuille aura du mal à gagner de l’argent avec ces robots.
Disons que vous avez 100$ à investir chaque mois, vous devez atteindre un gain de 30% juste pour rembourser votre adhésion. Gagner 30% par mois est déjà un gros gain pas si facile à atteindre.
Pour quelqu’un qui investit 1000$ par mois, cela ne représente que 3%, ce qui serait beaucoup plus facile.
Vous pourriez alors essayer simplement le copytrading, une autre version du trading automatisé.
Le copy trading
Qu’est-ce que le copy trading ? Comme son nom l’indique, il copiera un autre paramètre de bot, afin d’exécuter les mêmes ordres en même temps. Cette option est beaucoup plus sûre si vous ne savez pas ce que vous faites. (Considérant que vous ne choisissez pas votre bot au hasard).
Mais le problème avec le copy trading, c’est que vous allez devoir faire confiance à ce bot. De plus, cette personne va prendre une commission sur les trades. Ces frais pourraient potentiellement transformer un trade légèrement gagnant pour le propriétaire du bot, en légèrement perdant pour vous.
A l’image d’une souscription à un abonnement, il faut encore ici que vos bénéfices surpassent ces frais, ce qui est encore plus difficile.
De plus, en fonction de la plateforme que vous utilisez pour réaliser vos trades, d’autres frais vont s’appliquer.
Les frais de trading de la plateforme
Lorsqu’un bot d’arbitrage négocie, il recherche de très petites différences entre les devises. Les différences sont souvent très faibles, moins de 1%.
Cela signifie que les frais de trading sont supérieurs à ce 1%, vous finirez par perdre de l’argent sur chaque transaction.
Si vous ne prenez pas cela en considération, vous perdrez tout votre argent. Cet argument de poids peut considérablement limiter vos gains potentiels, puisque les frais s’appliquent sur chaque transaction réalisée.
La stabilité de la plateforme de trading crypto
Les échanges sur lesquels le bot négocie pourraient être piratés ou rencontrer d’autres problèmes techniques qui pourraient entraîner des pertes. Ce risque est difficile à anticiper car les plateformes ont tendance à cacher des informations cruciales qui pourraient nous amener à anticiper ce type de problèmes.
C’est ce que les clients ont malheureusement découvert à leurs dépens avec la plateforme de trading FTX en novembre 2022.
De plus, l’univers de la finance décentralisée (Defi) est malheureusement la cible prioritaire des hackers, rendant cet écosystème encore très fragile.
Parce que l’univers crypto est encore un grand « far west » très méconnu et peu régulé, vous courrez toujours des risques à sortir votre argent de votre portefeuille privé. J’en parle un peu plus dans cet article :
Comment protéger ses cryptomonnaies des hackers ?
Le volume des échanges des tokens sélectionnés
Dans le trading avec un bot d’arbitrage, vous voulez que votre bot exécute des transactions aussi rapidement que possible lorsqu’une opportunité se présente. Cependant, si vous sélectionnez un token qui a un volume de transactions très faible, cela signifie que la liquidité de ce jeton est faible, limitant potentiellement les achats ou ventes rapides.
Ainsi, vous pourriez être coincé avec ce jeton et ne pas pouvoir vendre au prix souhaité.
Si le volume des transactions est trop faible, la liquidité de cette pièce est un problème. Pour le dire simplement, vous pourriez acheter une pièce parce qu’il semble y avoir une opportunité d’arbitrage, mais il n’y a personne pour vous racheter à un moment précis.
En conséquence, vous devrez baisser le prix ou attendre plus longtemps pour le vendre, donc très probablement perdre de l’argent sur ce trade.
Pour éviter ce genre de situation, évitez simplement les tokens à faible volume d’échange. Sur Coinmarketcap par exemple, vous pouvez trier les tokens selon cet indicateur.
Conclusion : Les bots d’arbitrage sont ils rentables en trading crypto ?
Les bots d’arbitrage sont ils rentables en trading crypto ?
En conclusion, je dirais qu’il est vraiment difficile de gagner de l’argent en utilisant des robots d’arbitrage, pour diverses raisons, que je détaille ici.
Beaucoup de frais de trading
Il y a trop de frais qui vous obligent à prendre plus de risques afin de gagner de réaliser des bénéfices. Vous payez des frais sur chaque transaction (à l’exception de quelques paires de trading). Vous payez un abonnement sur votre bot de trading.
Comme je l’ai déjà dit, les petits investisseurs auraient besoin d’un énorme retour sur investissement juste pour rembourser les frais mensuels. Cela signifie plus de risques, plus de possibilités de perdre de l’argent.
Ainsi, je considère donc que cette pratique n’est accessible que à ceux qui possède leurs propres outils, évitant ainsi les nombreux intermédiaires du secteur qui prennent leur commission.
Les gros traders le font déjà
Les bots d’arbitrage sont une pratique courante depuis de nombreuses années maintenant. Cela signifie que les plus gros investisseurs prennent déjà la grande part du gâteau. Cela lisse les opportunités de prix entre les tokens / plates-formes.
Cette méthode de trading a pour conséquence de lisser les prix des marchés. Logiquement, plus il y a de traders sur l’arbitrage entre deux places de marchés, plus les prix seront naturellement identiques.
Ainsi, si cela représentait un eldorado lors des premières années, il est aujourd’hui extrêmement difficile de trouver des opportunités.
Beaucoup de temps et d’efforts pour que cela fonctionne
Si vous êtes un petit investisseur avec des connaissances limitées ou peu de temps à y consacrer, c’est un choix risqué. Seul un très faible pourcentage des investisseurs en tire de l’argent , et ils ont l’argent / les connaissances / le réseau pour le faire fonctionner.
Les bots d’arbitrage sont ils rentables en trading crypto ? Si vous n’êtes pas prêt à investir des beaucoup de temps et d’argent, alors je pense que non.
Les Youtubers et les Blogueurs peuvent avoir une influence négative
C’est souvent un appât de gain rapide. Vous verrez la plupart du temps des publications et des vidéos prétendant que vous pouvez facilement accéder à de gros gains en suivant leurs conseils.
Ainsi, vous verrez très souvent des vidéos ou articles racoleurs, avec des chiffres et retours sur investissements loin de la réalité.
Pour mieux comprendre l’influence des réseaux sociaux sur vos décisions d’investissements, je vous recommande la lecture de mon article à ce sujet :
L’influence des réseaux sociaux sur vos décisions d’investissements crypto
J’ai moi même passé beaucoup de temps à essayer diverses méthodes de trading, bot d’arbitrage en tous genres, et avec du recul, je considère personnellement que c’est une perte de temps.
Faites attention à ce que vous lisez/regardez, et prenez toujours votre temps lorsque vous prenez des décisions importantes.
Si vous êtes nouveau dans l’investissement crypto, prenez votre temps pour vous former et apprendre autant que possible de diverses sources. J’essaie à travers mon blog d’apprendre aux nouveaux venus les risques encourus sur ces types de marchés.
Parce que l’on parle d’argent, nous subissent régulièrement des ascenseurs émotionnels importants. Malheureusement, de nombreuses personnes jouent dessus, afin d’orienter nos décisions.
Pour bien comprendre comment certains biais psychologiques nous jouent des tours, je vous recommande la lecture de mon article dédié à ce sujet :
L’influence des biais psychologiques sur l’investissement crypto
Comment investir sainement dans la cryptomonnaie ?
Pour terminer cet article, je souhaite donc vous orienter vers une réflexion différente vis à vis de l’investissement crypto. Même si l’on voit partout autour de nous des retours sur investissement incroyables, et des sommes d’argent en circulation astronomiques, gagner de l’argent avec la crypto n’est pas facile.
Il faut du temps, de l’apprentissage, de la patience.
Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c’est en vous même
Alors pour bien commencer, ou alors reprendre des bases saines, je vous conseille mon guide gratuit complet qui reprend les bases de l’investissement, et vous aide à vous former dans cet écosystème complexe :
Comment se lancer dans la cryptomonnaie ?
