Vous avez peut être déjà entendu parler de cet outil d’analyse, mais vous ne savez pas réellement comment ça fonctionne, ni comment l’utiliser.
Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur technique qui peut être utilisé pour évaluer la force d’un actif financier et identifier les tendances du marché.
Il peut être particulièrement utile pour les investisseurs en cryptomonnaie qui cherchent à prendre des décisions d’investissement éclairées dans un marché en constante évolution.
Historiquement, cet indicateur a été d’une remarquable précision sur le long terme pour identifier les périodes de bear market et bull run.
Dans cet article, je vais vous expliquer simplement ce qu’est le RSI, comment il fonctionne, et comment vous pourriez l’utiliser pour évaluer les tendances du marché de la cryptomonnaie. Cela fait partie d’un guide plus complet sur comment commencer à investir en crypto, que vous pouvez retrouver ici :
Avant de commencer, il est important de comprendre que le Bitcoin, et les cryptomonnaies, sont des actifs à part entière dans tout l’écosystème financier mondial. Considéré comme des technologies du futur, la base de l’hypothèse est donc que ces actifs sont encore au début de leur développement, et sont donc potentiellement des actifs qui vont se valoriser avec le temps.
Mon hypothèse est donc, que, sur le long terme, Bitcoin sera utilisé dans le monde entier, et que donc sa valorisation augmentera. La seule question est, à quel rythme, et en passant par quelles phases ?
Comment optimiser sa lecture de courbe afin d’entrer au bon moment, sortir également au bon moment, pour maximiser ses gains au fur et à mesure de son développement ?
Comment utiliser le RSI en investissement crypto ?
Qu’est ce que le RSI ?
L’indicateur RSI (Relative Strength Index) est un indicateur qui est calculé en utilisant une formule mathématique qui compare la force des gains et des pertes sur une période donnée. Le calcul est basé sur le ratio de la moyenne des gains par rapport à la moyenne des pertes sur une période donnée.
Voici la formule de calcul du RSI :
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
Où RS (Relative Strength) est calculé comme suit :
RS = Moyenne des gains sur une période donnée / Moyenne des pertes sur la même période
La période utilisée pour calculer le RSI peut varier en fonction des préférences du trader, mais la période la plus couramment utilisée est de 14 jours.
Il est souvent utilisé sur Bitcoin et a été depuis le début un allié précieux en ce qui concerne la volatilité des marchés.
Pour faire simple, plus le RSI est élevé, plus les investisseurs des 14 derniers mois ont gagné de l’argent, et inversement lorsque le RSI est bas. En conséquence, plus les investisseurs ont gagné de l’argent, plus ils seront enclins à vendre
Comment utiliser le RSI en investissement crypto ?
Comment comprendre le RSI pour investir dans la crypto ?
Vous pouvez utiliser le RSI en fonction des prix quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Il est capital de le le configurer en fonction de votre objectif d’investissement en terme de durée.
Par exemple, ça n’a pas de sens d’analyser un RSI sur une échelle mensuelle, c’est à dire mesurer la moyenne des gains par rapport aux pertes sur les 14 derniers mois, afin d’acheter ou vendre du Bitcoin sur du trading à l’heure.
Sur ce blog, toute ma stratégie d’investissement évoquée concerne le long terme. Je considère qu’il est plus facile d’anticiper les mouvements de marchés sur des périodes étendues ( 3 à 5 ans), que sur du quotidien par exemple.
Si vous investissez sur le long terme, il convient donc d’utiliser des outils d’analyse long terme également.
La meilleure échelle pour l’analyse à long terme est donc le RSI mensuel. Voici un petit aperçu de cet outil sur la plateforme d’analyse graphique Tradingview.
Voici les réglages utilisés :
Comme indiqué ici, je paramètre les option afin d’analyser le RSI sur une échelle mensuelle, sur les 14 derniers mois. Chaque point mensuel, représentera donc le RSI du mois en cours, selon le mode de calcul propre au RSI, sur les 14 mois qui ont précédé.
Voici le graphique à analyser :
Que devez-vous retenir de cet indice RSI ? C’est assez simple :
- Une valeur supérieure à 70
Cela indique qu’un actif est suracheté, et de gros bénéfices sont théoriquement réalisés par les investisseurs. Il est donc très dangereux d’entrer sur les marchés à ce moment là, car lorsque les investisseurs des premières heures vont prendre leurs bénéfices, la correction sera inévitable.
- Une valeur inférieure à 50
A l’inverse, cela indique qu’il est survendu, et que de grosses pertes ont été enregistrées sur les marchés. Lorsqu’un marché est survendu, c’est donc l’opportunité idéale pour y entrer.
Indice RSI supérieur à 70 : risque important
Un marché suracheté est un marché très risqué sur lequel entrer
Retour d’analyse sur le graphique du Bitcoin. Si l’on observe les différents cycles du marché depuis la création du Bitcoin en 2009, on constate ainsi que les plus hauts pics de prix coïncident toujours avec un RSI élevé. A chaque fois que le RSI a dépassé 80, le Bitcoin a atteint un nouveau record de prix dans la foulée.
Les périodes où le RSI est au dessus de 70 sont celles qui comportent le risque le plus élevé en termes d’achat.
Les investisseurs de la première heure qui possèdent du Bitcoin vont vouloir, à un moment où un autre, prendre des bénéfices sur leurs positions. Ainsi, plus le prix augmente par rapport à leur mise de départ, plus ils seront enclins à vendre.
Indice RSI inférieur à 50 : Opportunité d’achat
A l’inverse, lorsque l’on observe le RSI chuter sous la barre des 50, le prix du Bitcoin a toujours atteint des plus bas sur quelques années. C’est logiquement le phénomène inverse qui se produit.
Ce sont pendant ces périodes qu’il est le moins risqué, et donc le plus intéressant, d’accumuler du Bitcoin, ou autre cryptomonnaie.
C’est donc l’opportunité parfait pour mettre en place une stratégie DCA par exemple, le meilleur moyen, en période de Bear market, d’accumuler du Bitcoin à bas prix. J’en parle plus en détails sur cet article :
Pourquoi le RSI est un indicateur efficace ?
Historiquement parlant, si vous n’aviez acheté que lorsque le RSI chute sous la barre des 50, et vendu lorsqu’il dépasse les 70, vous auriez toujours été gagnant.
On dit souvent que les résultats passés ne peuvent prédire les résultats futurs, toutefois, puisque notre hypothèse de départ est que le Bitcoin est une nouvelle technologie en voie d’adoption, sa courbe sur le long terme reste donc haussière. Selon ce postulat de départ, il est donc fort possible de voir les mêmes tendances se répéter encore à l’avenir.
De plus, un facteur à prendre en compte important dans l’efficacité du RSI, et qu’il est considéré comme auto réalisateur.
RSI indicateur technique auto réalisateur
Le RSI fait partie des indicateurs les plus utilisés par les traders sur Bitcoin. Puisque l’on sait que les traders ont un impact important sur la valeur du Bitcoin, ( par l’offre et la demande ), on considère donc que le RSI est un élément qui déclenche souvent des achats ou ventes, massivement.
En d’autres termes, si une grande partie des investisseurs utilise le RSI comme indicateur, et qu’ils ont prévu de vendre lorsque celui ci atteint 70, alors cet indicateur devient auto réalisateur. Le RSI atteint 70, les investisseurs vendent massivement, et le prix chute.
Il se produira la même chose lorsque le RSI atteindra les 40 ou 50, de nombreux ordres d’achat sont en attente, prêts à être éxecutés si les conditions sont réunies.
L’enjeu pour vous est donc de comprendre comment fonctionne cet escalier à tendance haussière, sur le long terme, afin d’entrer au bon moment, et sortir également au bon moment.
Pour aller plus loin sur le sujet de la cryptomonnaie :
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L’influence des réseaux sociaux sur nos décisions d’investissement crypto
